工作内容:
1.负责现金支票的保管、签发支付工作
2.依照工作流程,按时把支付凭证录入NC系统;
3.及时编制资金支付预算
4.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作
6.按时与银行核对资金余额;
7.现金、银行存款做到日清月结
8.25号以前到电力公司对接电费预交,实付情况;
9.完成上级交办的其他工作;
工作职责:
1. 对各类款项、费用的现金收付、转账收付工作负责。
2. 对每月月底与会计核对货币资金金额的真实情况负责。
对公司财务机密负责。
联系我时请说明是在巩义搜门户网看到的,谢谢!