1、负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。
2、做好现金及银行存款、其他货币资金的日常管理及收付工作，保证收付的正确性和合法性。
3、负责日常现金、银行存款、其他货币资金的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
4.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。
5.负责编制资金流入流出月报表。
6、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交相关会计编制记账凭证。
7、每天工作日结束前，及时盘点库存现金与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
8、每月末对各项目材料台账进行核查,保证做到账实相符。
9、完成上级领导交办的各项工作。
任职要求：
1、大学专科及以上学历，财务会计类专业毕业，1年以上财务会计工作经验；
2、熟悉操作财务软件，熟练掌握EXCEL、WORD等办公软件；
3、了解国家财经政策和会计法规，熟悉银行结算业务；
4、具备良好的职业道德，原则性强，工作细致、认真，为人正直勤奋、有责任担当，有创新精神和良好的沟通表达能力，具备团队精神及大局意识
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