1、负责公司各种货币资金业务,办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。
2、做好现金及银行存款、其他货币资金的日常管理及收付工作,保证收付的正确性和合法性。
3、负责日常现金、银行存款、其他货币资金的收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账。
4.保管有关印章、空白收据和空内支票,以及其他各种贵重要件。
5.负责编制资金流入流出月报表。
6、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交相关会计编制记账凭证。
7、每天工作日结束前,及时盘点库存现金与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
8、每月末对各项目材料台账进行核查,保证做到账实相符。
9、完成上级领导交办的各项工作。
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