工作内容：
1.负责现金支票的保管、签发支付工作
2.依照工作流程，按时把支付凭证录入NC系统；
3.及时编制资金支付预算
4.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作
6.按时与银行核对资金余额；
7.现金、银行存款做到日清月结
8.25号以前到电力公司对接电费预交，实付情况；
9.完成上级交办的其他工作；
工作职责：
1. 对各类款项、费用的现金收付、转账收付工作负责。
2. 对每月月底与会计核对货币资金金额的真实情况负责。
对公司财务机密负责。
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秋奕寒梅
